正所谓国有国法，家有家规，每一个商家都需要门店财务管理制度，这样才能保证门店财政便于管理，规范店铺的流程，减少不必要的麻烦。以下就是加速度小编为大家简单介绍的几点规则。

一、资金管理(及时、准确、安全)

1.现金营业款：当天下午15:30之前将前一天营业款存入公司指定账户，当天营业款较多时(≥3000元)可以当天存入;

2.备用金：严禁挪用找零备用金用于其他开支;

3.店铺财务日报表：每日中午12：00在智慧门店缴款模块填列完整，如存款金额与销售有差额须备注原因;

4.保管：营业结束，收银台不允许存放现金，必须存放至保险箱。

二、单据管理(及时、准确)

1.销售单据：及时规范录入(一票一单、纸质小票金额等于对应系统单金额)、退换货留小票、特殊折扣特殊申请并签字审批，严禁拼单;

2.赠品：开业抽奖活动赠送赠品做好纸质登记(单号、赠品名称、数量，顾客签字留电话统一前台“0”出库)，日常赠送赠品，必须随单出库;

3.大仓发货单：店铺认真验收货品实物数据，有差异及时找仓库对接，实物到店后台无系统单请联系对接财务与IT人员，每月最后一天下午15:00前将系统在途发货单确认收货并在零售财务群报备;

4.大仓退仓单：①正常退仓单，门店收到商品通知，货品发出即在后台制单;②残次退货，售后验收货品，由售后做单;③费用出库(工服、公关)，商品后台制单;

5.调拨单据：账随货出、账随货入，保证账实相符，每月最后一天下午15:00前将系统在途调拨单确认收货并在零售财务群报备;

三、内购、现金券、团购、销售价格

1.内购/现金券发放：内购卡需在截止日期前使用，不得超期限使用，现金券以商品吊牌价使用，少补多不退;

2.团购：①基本流程，店铺填写团购备查表→客户回款(与财务确认金额、客户名称、款项所属门店)→发货 →开具发票(交易完成);②团购原则上先收款再发货，对于需要先发货的团购需书面文件确定追款责任人后经零售经理批准才可发货。货品发出后需在当天系统销售中整单录入销售单据，在缴款表中注明团购金额以备财务核对营业款;③对于要先开具发票才能付款的团购，需收取定金(交易金额20%以上)，并且由店长负责团购款的催收,大店长负连带责任。

3.团购折扣

4.销售价格：严格按照促销活动销售，严禁利用会员卡私自调价并虚增积分。

四、货品盘点管理

1.要求：零售每半年盘点一次，店铺每季度至少一次系统数据覆盖，每月坚持自盘，财务部不定期进行抽盘、突击盘点;

2.盘点数据：真实、准确，保证账实相符，严禁弄虚作假;

五、小票

1.专卖店铺单据(销售、POS小票)按要求整理，并于每月10日前上交上月单据。

2.商场店铺销售小票在财务与商场结算完毕之后上交。